[매크로전략] 최근 주가조정에 대한 판단과 한국증시의 대안 가능성 [Global Macro & Equity] 목차 1) 최근 주가 조정에 대한 판단 2) 이제 신흥국 차례 3) 한국 주식시장이 대안이 될 가능성은 충분 4) 중국 통화정책의 딜레마 1. 최근 주가 조정에 대한 판단 1) Sentiment와 Positioning 문제 - 3월 BOA 메린린치 서베이, 주식시장이 고평가되었다는 의견이 2001년 이후 최대. .. Global Equity 2017.03.24
[매크로전략] Trump Trade의 재개 Global Macro & Equity 목차 1) Macro Idea: Trump Trade의 재개 - 정책은 안개, 그러나 경기 방향은 우상향 - 무역분쟁/보호무역주의 시대 - 중국의 대응, 전면전은 피하고 산업별로 지구전 2) Sector Idea: S&P Consumer Finance (SPCULFUP) 3) 최악은 탈피: 브라질과 러시아 1. Macro Idea: Trump Trade의 재개 1) 정책은 안개,.. Trading Idea·Strategy 2017.01.20